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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 472.00 | 10 285.00 | 187.00 | 10 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 3 658.00 | 62.00 | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 552.00 | 576 519.00 | 288 032.00 | 864 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 796.00 | 590 463.00 | 294 332.00 | 884 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 841.00 | 3 470.00 | 215 371.00 | 218 841.00 |
BZ Autres créances | 584 682.00 | | 584 682.00 | 584 682.00 |
CF Disponibilités | 700 845.00 | | 700 845.00 | 700 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 798.00 | 3 470.00 | 1 524 328.00 | 1 527 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 594.00 | 593 933.00 | 1 818 660.00 | 2 412 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 322 455.00 | 376 375.00 | | 322 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 511.00 | 46 079.00 | | 62 511.00 |
DL TOTAL (I) | 549 966.00 | 587 455.00 | | 549 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 592.00 | 3.00 | | 28 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 302.00 | 28 592.00 | | 280 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 526.00 | 267 755.00 | | 385 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 566.00 | 95 894.00 | | 118 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845 508.00 | 385 526.00 | | 845 508.00 |
EA Autres dettes | 12 983.00 | 2 622.00 | | 12 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 694.00 | 516 850.00 | | 1 268 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 660.00 | 1 104 305.00 | | 1 818 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 258 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 958 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 958 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | -5 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 004.00 | 69 240.00 | | 56 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 2 602.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 542.00 | 66 637.00 | | 53 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 134.00 | 11 819.00 | | 18 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 110.00 | 2 423 246.00 | | 2 089 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 599.00 | 2 377 166.00 | | 2 026 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 511.00 | 46 079.00 | | 62 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 693.00 | | 297 083.00 | 589 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 884 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 868 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 273.00 | | 199.00 | 10 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 370.00 | | 296 884.00 | 573 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 083.00 | 81 171.00 | 790.00 | 510 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 12.00 | | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 809.00 | 81 159.00 | 790.00 | 499 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 509.00 | 845 509.00 | | 845 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 278.00 | 215 278.00 | | 215 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 129 339.00 | 129 339.00 | | 129 339.00 |
VC Groupe et associés | 428 887.00 | 428 887.00 | | 428 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 593.00 | 12 659.00 | 15 934.00 | 28 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 302.00 | 90 293.00 | 190 009.00 | 280 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 953.00 | 826 953.00 | 6 000.00 | 832 953.00 |
VW T.V.A. | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 694.00 | 1 078 685.00 | 190 009.00 | 1 268 694.00 |