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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 880.00 | 25 490.00 | 11 390.00 | 36 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 064.00 | 27 592.00 | 13 472.00 | 41 064.00 |
BT Marchandises | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
BZ Autres créances | 196 561.00 | | 196 561.00 | 196 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CF Disponibilités | 282 020.00 | | 282 020.00 | 282 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 755.00 | | 604 755.00 | 604 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 818.00 | 27 592.00 | 618 226.00 | 645 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 667.00 | 358 667.00 | | 358 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 775.00 | 7 756.00 | | 11 775.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | 199.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 452.00 | 80 377.00 | | 130 452.00 |
DL TOTAL (I) | 500 988.00 | 446 999.00 | | 500 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 5 384.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 937.00 | 49 086.00 | | 82 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 600.00 | 24 351.00 | | 30 600.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 12 853.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 238.00 | 91 674.00 | | 117 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 226.00 | 538 673.00 | | 618 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 238.00 | 91 674.00 | | 117 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 853.00 | 79 245.00 | 719 098.00 | 639 853.00 |
FG Production vendue services | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 166.00 | 79 245.00 | 737 411.00 | 658 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 180.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 180.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -180.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 563.00 | 28 870.00 | | 46 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 471.00 | 696 252.00 | | 737 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 019.00 | 615 875.00 | | 607 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 452.00 | 80 377.00 | | 130 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 901.00 | | 2 163.00 | 38 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 718.00 | | 2 163.00 | 34 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 094.00 | 7 498.00 | | 20 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 992.00 | 7 498.00 | | 17 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 937.00 | 82 937.00 | | 82 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VC Groupe et associés | 186 380.00 | 186 380.00 | | 186 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 175.00 | 242 093.00 | 2 082.00 | 244 175.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 238.00 | 117 238.00 | | 117 238.00 |