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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 437.00 | 39 292.00 | 8 146.00 | 47 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 621.00 | 41 393.00 | 10 228.00 | 51 621.00 |
BT Marchandises | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
BZ Autres créances | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CF Disponibilités | 587 222.00 | | 587 222.00 | 587 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 039.00 | | 798 039.00 | 798 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 660.00 | 41 393.00 | 808 267.00 | 849 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 667.00 | 358 667.00 | | 358 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 614.00 | 18 298.00 | | 22 614.00 |
DG Autres réserves | 181.00 | 37.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 799.00 | 86 336.00 | | 228 799.00 |
DL TOTAL (I) | 610 261.00 | 463 336.00 | | 610 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 718.00 | 2 750.00 | | 44 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 408.00 | 77 234.00 | | 64 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 898.00 | 28 033.00 | | 63 898.00 |
EA Autres dettes | 24 981.00 | 4 394.00 | | 24 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 006.00 | 112 705.00 | | 198 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 261.00 | 576 041.00 | | 808 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 857.00 | 46 632.00 | 1 096 489.00 | 1 049 857.00 |
FG Production vendue services | 21 894.00 | 162.00 | 22 057.00 | 21 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 751.00 | 46 795.00 | 1 118 546.00 | 1 071 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 974.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 155.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 155.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -155.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 048.00 | 22 130.00 | | 82 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 448.00 | 832 851.00 | | 1 124 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 649.00 | 746 516.00 | | 895 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 799.00 | 86 336.00 | | 228 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 514.00 | | 5 107.00 | 46 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 330.00 | | 5 107.00 | 42 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 420.00 | 4 974.00 | | 36 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 318.00 | 4 974.00 | | 34 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VI Groupe et associés | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 007.00 | 88 925.00 | 2 082.00 | 91 007.00 |
VW T.V.A. | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 006.00 | 198 006.00 | | 198 006.00 |