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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 437.00 | 43 112.00 | 4 326.00 | 47 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 621.00 | 45 213.00 | 6 408.00 | 51 621.00 |
BT Marchandises | 59 547.00 | | 59 547.00 | 59 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
BZ Autres créances | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CF Disponibilités | 788 314.00 | | 788 314.00 | 788 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 092.00 | | 1 005 092.00 | 1 005 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 713.00 | 45 213.00 | 1 011 500.00 | 1 056 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 667.00 | 358 667.00 | | 358 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 054.00 | 22 614.00 | | 34 054.00 |
DG Autres réserves | 217 539.00 | 181.00 | | 217 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 000.00 | 228 799.00 | | 212 000.00 |
DL TOTAL (I) | 822 261.00 | 610 261.00 | | 822 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305.00 | 44 718.00 | | 4 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 319.00 | 64 408.00 | | 123 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 094.00 | 63 898.00 | | 45 094.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | 24 981.00 | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 239.00 | 198 006.00 | | 189 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 500.00 | 808 267.00 | | 1 011 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 239.00 | 198 006.00 | | 189 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 968.00 | 51 330.00 | 1 089 298.00 | 1 037 968.00 |
FG Production vendue services | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 780.00 | 51 330.00 | 1 113 110.00 | 1 061 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 118.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 118.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -118.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 519.00 | 82 048.00 | | 75 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 429.00 | 1 124 448.00 | | 1 118 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 428.00 | 895 649.00 | | 906 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 000.00 | 228 799.00 | | 212 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 393.00 | 3 820.00 | | 41 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 292.00 | 3 820.00 | | 39 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |
VB T. V. A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VC Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 740.00 | 117 658.00 | 2 082.00 | 119 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 349.00 | 178 349.00 | | 178 349.00 |