| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 706.00 | 5 171.00 | 7 535.00 | 12 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 368.00 | 105 002.00 | 88 367.00 | 193 368.00 |
040 Immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 408.00 | 110 173.00 | 97 236.00 | 207 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
060 Stock marchandises | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
084 Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 819.00 | | 170 819.00 | 170 819.00 |
110 Total général Actif | 378 227.00 | 110 173.00 | 268 054.00 | 378 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 659.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 332.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 912.00 | 373 885.00 | | 364 912.00 |
214 Production vendue de biens – France | 542.00 | 416.00 | | 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 664.00 | 29 852.00 | | 20 664.00 |
222 Production stockée | 4 510.00 | -7 862.00 | | 4 510.00 |
230 Autres produits | 197.00 | 9 330.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 825.00 | 405 621.00 | | 390 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 528.00 | 305 829.00 | | 240 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 532.00 | -718.00 | | -12 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 726.00 | 1 713.00 | | 1 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | 15.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 74 215.00 | 83 713.00 | | 74 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 680.00 | 9 933.00 | | 9 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 118.00 | 16 225.00 | | 13 118.00 |
252 Charges sociales | 7 209.00 | 7 428.00 | | 7 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 612.00 | 5 173.00 | | 6 612.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 501.00 | 429 316.00 | | 340 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 324.00 | -23 695.00 | | 50 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 472.00 | 29 327.00 | | 472.00 |
294 Charges financières | 2 324.00 | 1 547.00 | | 2 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 849.00 | 562.00 | | 4 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 623.00 | 3 523.00 | | 43 623.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565.00 | | | 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 597.00 | | | 203 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |