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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 706.00 | 11 317.00 | 5 389.00 | 16 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 338.00 | 114 012.00 | 83 326.00 | 197 338.00 |
040 Immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 378.00 | 125 329.00 | 90 049.00 | 215 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
060 Stock marchandises | 110 899.00 | | 110 899.00 | 110 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
072 Créances – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 571.00 | | 147 571.00 | 147 571.00 |
110 Total général Actif | 362 949.00 | 125 329.00 | 237 620.00 | 362 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 747.00 | 345 585.00 | | 206 747.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 288.00 | 491.00 | | 1 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 196.00 | 30 828.00 | | 53 196.00 |
222 Production stockée | -7 165.00 | -20 706.00 | | -7 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 538.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 629.00 | 356 736.00 | | 255 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 593.00 | 240 854.00 | | 139 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 795.00 | 1 056.00 | | 20 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 757.00 | 1 816.00 | | 1 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | 35.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 43 677.00 | 77 259.00 | | 43 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29 771.00 | | | -29 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 817.00 | 9 154.00 | | 10 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 434.00 | 4 373.00 | | 8 434.00 |
252 Charges sociales | 5 662.00 | 3 078.00 | | 5 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 812.00 | 7 345.00 | | 7 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 501.00 | 344 968.00 | | 238 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 128.00 | 11 768.00 | | 17 128.00 |
294 Charges financières | 3 181.00 | 2 481.00 | | 3 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 11 531.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 415.00 | -2 243.00 | | 13 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 408.00 | | | 211 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |