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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 706.00 | 8 145.00 | 8 561.00 | 16 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 368.00 | 109 373.00 | 83 996.00 | 193 368.00 |
040 Immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 408.00 | 117 517.00 | 93 891.00 | 211 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
060 Stock marchandises | 131 694.00 | | 131 694.00 | 131 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
072 Créances – Autres | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 561.00 | | 151 561.00 | 151 561.00 |
110 Total général Actif | 362 970.00 | 117 517.00 | 245 452.00 | 362 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 909.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 585.00 | 364 912.00 | | 345 585.00 |
214 Production vendue de biens – France | 491.00 | 542.00 | | 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 828.00 | 20 664.00 | | 30 828.00 |
222 Production stockée | -20 706.00 | 4 510.00 | | -20 706.00 |
230 Autres produits | 538.00 | 197.00 | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 736.00 | 390 825.00 | | 356 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 854.00 | 240 528.00 | | 240 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 056.00 | -12 532.00 | | 1 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 816.00 | 1 726.00 | | 1 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | -60.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 77 256.00 | 74 215.00 | | 77 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 164.00 | 9 680.00 | | 9 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 373.00 | 13 118.00 | | 4 373.00 |
252 Charges sociales | 3 078.00 | 7 209.00 | | 3 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 345.00 | 6 612.00 | | 7 345.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 344 968.00 | 340 501.00 | | 344 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 768.00 | 50 324.00 | | 11 768.00 |
290 Produits exceptionnels | | 472.00 | | |
294 Charges financières | 2 481.00 | 2 324.00 | | 2 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 531.00 | 4 849.00 | | 11 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 243.00 | 43 623.00 | | -2 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 408.00 | | | 207 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 377.00 | | | 65 377.00 |