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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 252.00 | | 121 252.00 | 121 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 154.00 | 9 752.00 | 121 402.00 | 131 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 902.00 | | 145 902.00 | 145 902.00 |
BZ Autres créances | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CF Disponibilités | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 883.00 | | 167 883.00 | 167 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 037.00 | 9 752.00 | 289 285.00 | 299 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 105 904.00 | 94 148.00 | | 105 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 656.00 | 11 755.00 | | 5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 120 910.00 | 115 254.00 | | 120 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 029.00 | 24 711.00 | | 17 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 417.00 | 12 428.00 | | 20 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 3 940.00 | | 7 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 899.00 | 21 106.00 | | 15 899.00 |
EA Autres dettes | 107 511.00 | 134 064.00 | | 107 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 374.00 | 196 252.00 | | 168 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 285.00 | 311 506.00 | | 289 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 055.00 | | | 139 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 131 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 900.00 | 121 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 152.00 | | | 129 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 699.00 | 54.00 | | 9 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 699.00 | 54.00 | | 9 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 511.00 | 107 511.00 | | 107 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 145 903.00 | 145 903.00 | | 145 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 029.00 | 7 807.00 | 9 222.00 | 17 029.00 |
VI Groupe et associés | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 348.00 | 158 348.00 | | 158 348.00 |
VW T.V.A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 375.00 | 159 153.00 | 9 222.00 | 168 375.00 |