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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 696.00 | | 240 696.00 | 240 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 599.00 | 9 753.00 | 240 846.00 | 250 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 642.00 | | 106 642.00 | 106 642.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 562.00 | | 116 562.00 | 116 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 160.00 | 9 753.00 | 357 408.00 | 367 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 111 560.00 | 105 904.00 | | 111 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 529.00 | 5 656.00 | | 8 529.00 |
DL TOTAL (I) | 129 440.00 | 120 910.00 | | 129 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 557.00 | 17 185.00 | | 89 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276.00 | 20 262.00 | | 10 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 7 518.00 | | 8 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 687.00 | 15 899.00 | | 28 687.00 |
EA Autres dettes | 91 019.00 | 107 511.00 | | 91 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 968.00 | 168 375.00 | | 227 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 408.00 | 289 285.00 | | 357 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 968.00 | 159 153.00 | | 227 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 155.00 | | 119 444.00 | 131 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 252.00 | | 119 444.00 | 121 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 019.00 | 91 019.00 | | 91 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 106 642.00 | 106 642.00 | | 106 642.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
VI Groupe et associés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 193.00 | | | 95 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 398.00 | 115 398.00 | | 115 398.00 |
VW T.V.A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 968.00 | 227 968.00 | | 227 968.00 |