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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 696.00 | | 240 696.00 | 240 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 6 917.00 | 2 082.00 | 8 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 845.00 | 6 917.00 | 242 928.00 | 249 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CF Disponibilités | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 268.00 | | 76 268.00 | 76 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 112.00 | 6 917.00 | 319 196.00 | 326 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 123 732.00 | 120 090.00 | | 123 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 420.00 | 3 642.00 | | 26 420.00 |
DL TOTAL (I) | 159 502.00 | 133 082.00 | | 159 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 522.00 | 101 410.00 | | 74 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 7 849.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 5 531.00 | | 4 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 913.00 | 39 966.00 | | 73 913.00 |
EA Autres dettes | 7 103.00 | 16 393.00 | | 7 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 693.00 | 171 149.00 | | 159 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 196.00 | 304 231.00 | | 319 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 693.00 | 171 149.00 | | 159 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 203.00 | | 941.00 | 252 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 299.00 | 249 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 299.00 | 8 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 696.00 | | | 240 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 357.00 | | 941.00 | 11 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 754.00 | 462.00 | 3 299.00 | 9 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | 462.00 | 3 299.00 | 9 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136.00 | | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 693.00 | 159 693.00 | | 159 693.00 |