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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 572.00 | 23 004.00 | 2 568.00 | 25 572.00 |
040 Immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 180.00 | 23 004.00 | 7 176.00 | 30 180.00 |
060 Stock marchandises | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 231.00 | | 57 231.00 | 57 231.00 |
072 Créances – Autres | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
084 Disponibilités | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 103.00 | | 171 103.00 | 171 103.00 |
110 Total général Actif | 201 283.00 | 23 004.00 | 178 279.00 | 201 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 452.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 188.00 | | | 289 188.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 205.00 | | | 289 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 146.00 | | | 149 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
242 Autres charges externes. | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
252 Charges sociales | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 432.00 | | | 246 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
294 Charges financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 359.00 | | | 28 359.00 |