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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 335.00 | 16 299.00 | 5 036.00 | 21 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 943.00 | 16 299.00 | 9 644.00 | 25 943.00 |
BT Marchandises | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 68 240.00 | | 68 240.00 | 68 240.00 |
CF Disponibilités | 68 952.00 | | 68 952.00 | 68 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 998.00 | | 176 998.00 | 176 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 941.00 | 16 299.00 | 186 642.00 | 202 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 968.00 | | | 968.00 |
DH Report à nouveau | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DL TOTAL (I) | 135 089.00 | | | 135 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 642.00 | | | 186 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 093.00 | | 302 093.00 | 302 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 093.00 | | 302 093.00 | 302 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 093.00 | | | 302 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 149.00 | | | 280 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 530.00 | | 4 413.00 | 21 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 922.00 | | 4 413.00 | 16 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 487.00 | 2 812.00 | | 13 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 487.00 | 2 812.00 | | 13 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 114.00 | 68 506.00 | 4 608.00 | 73 114.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
ST Autres comptes | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YT Sous‐traitance | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 391.00 | | | 80 391.00 |