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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 922.00 | 13 487.00 | 3 435.00 | 16 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 530.00 | 13 487.00 | 8 043.00 | 21 530.00 |
BT Marchandises | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BZ Autres créances | 72 339.00 | | 72 339.00 | 72 339.00 |
CF Disponibilités | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 892.00 | | 147 892.00 | 147 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 422.00 | 13 487.00 | 155 935.00 | 169 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 968.00 | | | 968.00 |
DH Report à nouveau | 97 685.00 | | | 97 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 935.00 | | | 155 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 237.00 | | 270 237.00 | 270 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 237.00 | | 270 237.00 | 270 237.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 307.00 | | | 270 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 286.00 | | | 264 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 180.00 | | 4 645.00 | 30 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 295.00 | 21 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 295.00 | 16 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 572.00 | | 4 645.00 | 25 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 004.00 | 3 778.00 | 13 295.00 | 23 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 004.00 | 3 778.00 | 13 295.00 | 23 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 800.00 | 90 192.00 | 4 608.00 | 94 800.00 |
VW T.V.A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
ST Autres comptes | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
YT Sous‐traitance | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 022.00 | | | 86 022.00 |