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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | 8 424.00 | 277.00 | 8 701.00 |
AP Constructions | 204 678.00 | 44 746.00 | 159 933.00 | 204 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 376.00 | 33 013.00 | 7 363.00 | 40 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 580.00 | 93 153.00 | 61 428.00 | 154 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 975.00 | 179 335.00 | 257 640.00 | 436 975.00 |
BT Marchandises | 323 155.00 | 127 382.00 | 195 773.00 | 323 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
BZ Autres créances | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
CF Disponibilités | 87 676.00 | | 87 676.00 | 87 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 439.00 | 127 382.00 | 1 008 057.00 | 1 135 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 414.00 | 306 717.00 | 1 265 697.00 | 1 572 414.00 |
CU Autres participations | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 752 579.00 | | | 752 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 952.00 | | | 126 952.00 |
DL TOTAL (I) | 888 331.00 | | | 888 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 966.00 | | | 83 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 366.00 | | | 377 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 697.00 | | | 1 265 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 561.00 | | | 337 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 555.00 | | 27 725.00 | 426 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 305.00 | 436 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 305.00 | 399 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 442.00 | | 27 498.00 | 389 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 412.00 | | 227.00 | 15 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 323.00 | 37 317.00 | 17 305.00 | 159 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753.00 | 670.00 | | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 570.00 | 36 647.00 | 17 305.00 | 151 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 148.00 | 127 382.00 | 134 148.00 | 134 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 148.00 | 127 382.00 | 134 148.00 | 134 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 148.00 | 127 382.00 | 134 148.00 | 134 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 382.00 | 134 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UX Autres créances clients | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VI Groupe et associés | 103 329.00 | 63 329.00 | 40 000.00 | 103 329.00 |
VP Divers | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 400.00 | 253 400.00 | 40 000.00 | 293 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
ST Autres comptes | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 319.00 | | | 115 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 562.00 | | | 156 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |