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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AP Constructions | 235 838.00 | 83 233.00 | 152 605.00 | 235 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 444.00 | 34 807.00 | 2 637.00 | 37 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 096.00 | 117 540.00 | 23 557.00 | 141 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 414.00 | 237 590.00 | 207 824.00 | 445 414.00 |
BT Marchandises | 327 944.00 | 126 117.00 | 201 828.00 | 327 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 612.00 | 700.00 | 55 912.00 | 56 612.00 |
BZ Autres créances | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 227.00 | | 585 227.00 | 585 227.00 |
CF Disponibilités | 252 138.00 | | 252 138.00 | 252 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 029.00 | 126 817.00 | 1 107 212.00 | 1 234 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 443.00 | 364 406.00 | 1 315 036.00 | 1 679 443.00 |
CU Autres participations | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 810 391.00 | | | 810 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 272.00 | | | 158 272.00 |
DL TOTAL (I) | 977 463.00 | | | 977 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 423.00 | | | 138 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
EA Autres dettes | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 573.00 | | | 337 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 036.00 | | | 1 315 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 573.00 | | | 337 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 929.00 | | 29 453.00 | 464 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 968.00 | 445 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 690.00 | 15 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 278.00 | 414 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 397.00 | | 29 259.00 | 427 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 831.00 | | 194.00 | 15 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 967.00 | 32 591.00 | 48 968.00 | 253 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | | 6 690.00 | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 266.00 | 32 591.00 | 42 278.00 | 245 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 100.00 | 126 117.00 | 118 100.00 | 118 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 100.00 | 126 817.00 | 118 100.00 | 118 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 100.00 | 126 817.00 | 118 100.00 | 118 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 817.00 | 118 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VI Groupe et associés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 911.00 | 68 719.00 | 192.00 | 68 911.00 |
VW T.V.A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 150.00 | 199 150.00 | | 199 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
ST Autres comptes | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 321.00 | | | 146 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |