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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 015.00 | 12 826.00 | 22 189.00 | 35 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 882.00 | 8 582.00 | 10 300.00 | 18 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 339.00 | 21 408.00 | 35 931.00 | 57 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 903.00 | | 232 903.00 | 232 903.00 |
BZ Autres créances | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
CF Disponibilités | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 489.00 | | 338 489.00 | 338 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 828.00 | 21 408.00 | 374 420.00 | 395 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 389.00 | 66 357.00 | | 87 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 622.00 | 21 032.00 | | 27 622.00 |
DL TOTAL (I) | 123 261.00 | 95 639.00 | | 123 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 5 100.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 282.00 | 74 188.00 | | 75 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 665.00 | 125 519.00 | | 143 665.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 1 981.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 158.00 | 206 789.00 | | 251 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 420.00 | 302 429.00 | | 374 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 206 789.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 922 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 922 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 857.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 555.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 3 696.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 3.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 705.00 | 1 571 211.00 | | 1 931 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 083.00 | 1 550 178.00 | | 1 904 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 622.00 | 21 032.00 | | 27 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 969.00 | | 17 294.00 | 49 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 924.00 | 57 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 924.00 | 53 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 528.00 | | 17 294.00 | 46 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 475.00 | 9 857.00 | 9 924.00 | 21 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 475.00 | 9 857.00 | 9 924.00 | 21 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 232 904.00 | 232 904.00 | | 232 904.00 |
VP Divers | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 666.00 | 143 666.00 | | 143 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 248.00 | 303 806.00 | 3 441.00 | 307 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 159.00 | 251 159.00 | | 251 159.00 |