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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 318.00 | 20 867.00 | 28 450.00 | 49 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 582.00 | 14 249.00 | 10 333.00 | 24 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 341.00 | 35 116.00 | 42 225.00 | 77 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 651.00 | | 263 651.00 | 263 651.00 |
BZ Autres créances | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 100.00 | | 341 100.00 | 341 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 442.00 | 35 116.00 | 383 326.00 | 418 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 011.00 | 87 389.00 | | 115 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 651.00 | 27 622.00 | | 11 651.00 |
DL TOTAL (I) | 134 913.00 | 123 261.00 | | 134 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 601.00 | 31 500.00 | | 58 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 965.00 | 75 282.00 | | 46 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 788.00 | 143 665.00 | | 136 788.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 710.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 413.00 | 251 158.00 | | 248 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 326.00 | 374 420.00 | | 383 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 530.00 | 251 158.00 | | 245 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 170 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 170 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 708.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 19.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 19.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -19.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 691.00 | 1 931 705.00 | | 2 189 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 039.00 | 1 904 083.00 | | 2 178 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 651.00 | 27 622.00 | | 11 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 340.00 | | 20 002.00 | 57 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 898.00 | | 20 002.00 | 53 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 408.00 | 13 708.00 | | 21 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 408.00 | 13 708.00 | | 21 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 789.00 | 136 789.00 | | 136 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 651.00 | 263 651.00 | | 263 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VI Groupe et associés | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 337.00 | 295 896.00 | 3 441.00 | 299 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 530.00 | 245 530.00 | | 245 530.00 |