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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 275.00 | 30 777.00 | 35 498.00 | 66 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 430.00 | 20 322.00 | 17 108.00 | 37 430.00 |
BF Prêts | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 932.00 | 51 099.00 | 59 833.00 | 110 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 864.00 | | 470 864.00 | 470 864.00 |
BZ Autres créances | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CF Disponibilités | 180 134.00 | | 180 134.00 | 180 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 294.00 | | 757 294.00 | 757 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 226.00 | 51 099.00 | 817 127.00 | 868 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 663.00 | 115 011.00 | | 126 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 888.00 | 11 651.00 | | 6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 141 801.00 | 134 913.00 | | 141 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 509.00 | 58 601.00 | | 341 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 777.00 | 2 883.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 248.00 | 46 965.00 | | 72 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 391.00 | 136 788.00 | | 256 391.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 147.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 325.00 | 248 413.00 | | 675 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 127.00 | 383 326.00 | | 817 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 548.00 | 245 530.00 | | 671 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 529 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 529 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 111.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 236.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 177.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | 177.00 | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | 59.00 | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 584.00 | 2 189 691.00 | | 2 556 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 696.00 | 2 178 039.00 | | 2 549 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 888.00 | 11 651.00 | | 6 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 342.00 | | 34 966.00 | 77 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 7 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 110 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 103 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 900.00 | | 29 966.00 | 73 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | 5 000.00 | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 116.00 | 16 112.00 | 129.00 | 35 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 116.00 | 16 112.00 | 129.00 | 35 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 392.00 | 256 392.00 | | 256 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 908.00 | 342 908.00 | | 342 908.00 |
UP Prêts | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 470 865.00 | 470 865.00 | | 470 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 886.00 | 491 659.00 | 7 226.00 | 498 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 549.00 | 671 549.00 | | 671 549.00 |