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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 622.00 | 105 506.00 | 118 117.00 | 223 622.00 |
040 Immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 766.00 | 105 506.00 | 217 260.00 | 322 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
060 Stock marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
072 Créances – Autres | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
084 Disponibilités | 201 229.00 | | 201 229.00 | 201 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 203.00 | | 246 203.00 | 246 203.00 |
110 Total général Actif | 568 969.00 | 105 506.00 | 463 463.00 | 568 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 587.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 021.00 | | | 295 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |