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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 956.00 | 137 096.00 | 27 860.00 | 164 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 506.00 | 51 895.00 | 33 610.00 | 85 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 606.00 | 188 992.00 | 160 614.00 | 349 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 388 513.00 | | 388 513.00 | 388 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 598.00 | | 406 598.00 | 406 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 204.00 | 188 992.00 | 567 212.00 | 756 204.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 384 226.00 | 322 527.00 | | 384 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 644.00 | 61 699.00 | | 65 644.00 |
DL TOTAL (I) | 455 371.00 | 389 726.00 | | 455 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666.00 | 38 555.00 | | 3 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 018.00 | 8 946.00 | | 38 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 176.00 | 20 593.00 | | 20 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 598.00 | 54 485.00 | | 47 598.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 2 030.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 841.00 | 124 611.00 | | 111 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 212.00 | 514 338.00 | | 567 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 841.00 | 120 945.00 | | 111 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 165.00 | | 14 495.00 | 339 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 054.00 | 349 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 054.00 | 250 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 022.00 | | 14 495.00 | 240 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 783.00 | 28 264.00 | 4 054.00 | 164 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 783.00 | 28 264.00 | 4 054.00 | 164 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VI Groupe et associés | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 842.00 | 111 842.00 | | 111 842.00 |