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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 515.00 | 121 921.00 | 32 593.00 | 154 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 506.00 | 42 861.00 | 42 645.00 | 85 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 165.00 | 164 782.00 | 174 382.00 | 339 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BT Marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 324 069.00 | | 324 069.00 | 324 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 956.00 | | 339 956.00 | 339 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 121.00 | 164 782.00 | 514 338.00 | 679 121.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 322 527.00 | 281 323.00 | | 322 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 699.00 | 41 204.00 | | 61 699.00 |
DL TOTAL (I) | 389 726.00 | 328 027.00 | | 389 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 555.00 | 73 973.00 | | 38 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 946.00 | 21 999.00 | | 8 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 593.00 | 16 390.00 | | 20 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 485.00 | 48 954.00 | | 54 485.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 611.00 | 161 318.00 | | 124 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 338.00 | 489 345.00 | | 514 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 945.00 | 122 765.00 | | 120 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 762.00 | | 13 404.00 | 325 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 618.00 | | 13 404.00 | 226 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 792.00 | 27 991.00 | | 136 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 792.00 | 27 991.00 | | 136 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 556.00 | 34 889.00 | 3 667.00 | 38 556.00 |
VI Groupe et associés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 612.00 | 120 945.00 | 3 667.00 | 124 612.00 |