| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 589.00 | 44 201.00 | 28 387.00 | 72 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 309.00 | 52 862.00 | 99 447.00 | 152 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 454.00 | 13 546.00 | 321 907.00 | 335 454.00 |
BZ Autres créances | 123 232.00 | | 123 232.00 | 123 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 482.00 | 13 546.00 | 532 935.00 | 546 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 792.00 | 66 409.00 | 632 382.00 | 698 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 833.00 | 93 834.00 | | 93 833.00 |
DH Report à nouveau | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 960.00 | -3 705.00 | | -22 960.00 |
DL TOTAL (I) | 89 167.00 | 112 128.00 | | 89 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 151.00 | 118 091.00 | | 228 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 672.00 | 146 529.00 | | 170 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 632.00 | 184 755.00 | | 141 632.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 1 607.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 215.00 | 450 982.00 | | 543 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 382.00 | 563 111.00 | | 632 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 215.00 | | | 543 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 044 150.00 | 6 935.00 | 1 051 085.00 | 1 044 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 150.00 | 6 935.00 | 1 051 085.00 | 1 044 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 002.00 | | | 126 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 797.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -797.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 804.00 | 1 155 012.00 | | 1 067 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 765.00 | 1 158 717.00 | | 1 090 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 960.00 | -3 705.00 | | -22 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 284.00 | | 37 025.00 | 115 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 564.00 | | 2 025.00 | 70 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 059.00 | | 35 000.00 | 36 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 367.00 | 9 495.00 | | 43 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 706.00 | 9 495.00 | | 34 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 210.00 | 10 811.00 | 475.00 | 3 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | 10 811.00 | 475.00 | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210.00 | 10 811.00 | 475.00 | 3 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 811.00 | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 672.00 | 170 672.00 | | 170 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
UX Autres créances clients | 319 208.00 | 319 208.00 | | 319 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VB T. V. A. | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VC Groupe et associés | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
VI Groupe et associés | 228 151.00 | 228 151.00 | | 228 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 216.00 | 468 157.00 | 36 059.00 | 504 216.00 |
VW T.V.A. | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 215.00 | 543 215.00 | | 543 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
ST Autres comptes | 131 956.00 | | | 131 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 694.00 | | | 129 694.00 |
YT Sous‐traitance | 127 957.00 | | | 127 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 068.00 | | | 204 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 843.00 | | | 436 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |