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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 174.00 | 64 818.00 | 14 356.00 | 79 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 319.00 | 73 479.00 | 85 840.00 | 159 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 908.00 | 24 044.00 | 224 864.00 | 248 908.00 |
BZ Autres créances | 82 284.00 | | 82 284.00 | 82 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 181 464.00 | | 181 464.00 | 181 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 014.00 | 24 044.00 | 533 970.00 | 558 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 333.00 | 97 523.00 | 619 809.00 | 717 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
DH Report à nouveau | -87 443.00 | -26 666.00 | | -87 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 245.00 | -60 777.00 | | 59 245.00 |
DL TOTAL (I) | 87 921.00 | 28 676.00 | | 87 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 239.00 | 250 598.00 | | 226 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 141 718.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 968.00 | 168 370.00 | | 53 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 657.00 | 172 739.00 | | 249 657.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 9 952.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 889.00 | 743 377.00 | | 531 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 809.00 | 772 052.00 | | 619 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 493.00 | | | 355 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 454.00 | | 865.00 | 158 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 309.00 | | 865.00 | 78 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 924.00 | 5 555.00 | | 67 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 263.00 | 5 555.00 | | 59 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 566.00 | 5 478.00 | | 18 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 566.00 | 5 478.00 | | 18 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 566.00 | 5 478.00 | | 18 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 552.00 | 125 552.00 | | 125 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
UX Autres créances clients | 214 797.00 | 214 797.00 | | 214 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VB T. V. A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VC Groupe et associés | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 972.00 | 49 577.00 | 176 395.00 | 225 972.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 610.00 | 341 550.00 | 36 060.00 | 377 610.00 |
VW T.V.A. | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 889.00 | 355 493.00 | 176 395.00 | 531 889.00 |