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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 309.00 | 59 263.00 | 19 046.00 | 78 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 453.00 | 67 924.00 | 90 529.00 | 158 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 147.00 | 18 565.00 | 216 581.00 | 235 147.00 |
BZ Autres créances | 151 576.00 | | 151 576.00 | 151 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 270 441.00 | | 270 441.00 | 270 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 088.00 | 18 565.00 | 681 522.00 | 700 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 542.00 | 86 490.00 | 772 052.00 | 858 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
DH Report à nouveau | -26 666.00 | | | -26 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 776.00 | | | -60 776.00 |
DL TOTAL (I) | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 115.00 | | | 142 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 369.00 | | | 168 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 739.00 | | | 172 739.00 |
EA Autres dettes | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 376.00 | | | 743 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 052.00 | | | 772 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 376.00 | | | 743 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 944.00 | | 2 823.00 | 156 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 158 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 78 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 231.00 | | 2 391.00 | 77 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 051.00 | | 432.00 | 71 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 879.00 | 6 082.00 | 37.00 | 61 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 218.00 | 6 082.00 | 37.00 | 53 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 140.00 | 1 341.00 | 2 916.00 | 20 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 140.00 | 1 341.00 | 2 916.00 | 20 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 140.00 | 1 341.00 | 2 916.00 | 20 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341.00 | 2 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 369.00 | 168 369.00 | | 168 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
UX Autres créances clients | 212 878.00 | 212 878.00 | | 212 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VB T. V. A. | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VC Groupe et associés | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 705.00 | 394 646.00 | 36 059.00 | 430 705.00 |
VW T.V.A. | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 376.00 | 743 376.00 | | 743 376.00 |