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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 5 552.00 | 274.00 | 5 278.00 | 5 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 729.00 | 25 691.00 | 18 038.00 | 43 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 216.00 | 105 557.00 | 188 660.00 | 294 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 209.00 | 131 521.00 | 328 688.00 | 460 209.00 |
BT Marchandises | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CF Disponibilités | 178 191.00 | | 178 191.00 | 178 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 186.00 | | 206 186.00 | 206 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 395.00 | 131 521.00 | 534 874.00 | 666 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
DG Autres réserves | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 723.00 | 60 100.00 | | 54 723.00 |
DL TOTAL (I) | 308 495.00 | 253 772.00 | | 308 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 574.00 | 34 572.00 | | 7 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 757.00 | 249 649.00 | | 115 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 426.00 | 39 037.00 | | 63 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 621.00 | 76 441.00 | | 39 621.00 |
EA Autres dettes | | 2 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 379.00 | 401 779.00 | | 226 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 874.00 | 675 551.00 | | 534 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 691.00 | 115 691.00 | | 115 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
VP Divers | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 412.00 | 17 699.00 | 12 713.00 | 30 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 379.00 | 218 805.00 | 7 574.00 | 226 379.00 |