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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 5 552.00 | 2 496.00 | 3 056.00 | 5 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 866.00 | 35 527.00 | 15 339.00 | 50 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 935.00 | 169 547.00 | 140 389.00 | 309 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 065.00 | 207 569.00 | 275 496.00 | 483 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BT Marchandises | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
CF Disponibilités | 189 747.00 | | 189 747.00 | 189 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 896.00 | | 243 896.00 | 243 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 962.00 | 207 569.00 | 519 392.00 | 726 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
DG Autres réserves | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DH Report à nouveau | 128 340.00 | 107 097.00 | | 128 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 654.00 | 21 242.00 | | 52 654.00 |
DL TOTAL (I) | 382 391.00 | 329 737.00 | | 382 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 924.00 | 489.00 | | 26 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 198.00 | 63 851.00 | | 18 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 555.00 | 49 745.00 | | 32 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 325.00 | 47 568.00 | | 59 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 002.00 | 161 653.00 | | 137 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 392.00 | 491 390.00 | | 519 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 194.00 | 161 164.00 | | 110 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 214.00 | | 14 539.00 | 471 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 483 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688.00 | 366 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 501.00 | | 14 539.00 | 354 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 634.00 | 40 112.00 | 2 177.00 | 169 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 634.00 | 40 112.00 | 2 177.00 | 169 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VC Groupe et associés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |