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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 49 672.00 | 7 100.00 | 42 572.00 | 49 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 579.00 | 41 500.00 | 15 078.00 | 56 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 508.00 | 205 630.00 | 149 877.00 | 355 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 473.00 | 254 232.00 | 324 240.00 | 578 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BT Marchandises | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CF Disponibilités | 381 405.00 | | 381 405.00 | 381 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 432.00 | | 410 432.00 | 410 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 905.00 | 254 232.00 | 734 673.00 | 988 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
DG Autres réserves | 60 099.00 | 60 100.00 | | 60 099.00 |
DH Report à nouveau | 180 993.00 | 128 340.00 | | 180 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 834.00 | 52 654.00 | | 47 834.00 |
DL TOTAL (I) | 430 225.00 | 382 391.00 | | 430 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 926.00 | 26 924.00 | | 195 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 18 198.00 | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 464.00 | 32 555.00 | | 39 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 078.00 | 59 325.00 | | 65 078.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 448.00 | 137 002.00 | | 304 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 673.00 | 519 392.00 | | 734 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 217.00 | 110 194.00 | | 245 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 911.00 | | 634 911.00 | 634 911.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 037.00 | | 635 037.00 | 635 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 092.00 | |
GE Autres charges | | | 33 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 90.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | 510.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 600.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -600.00 | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 18 198.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 776.00 | 925 434.00 | | 673 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 942.00 | 872 781.00 | | 625 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 834.00 | 52 653.00 | | 47 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 051.00 | 7 299.00 | | 10 051.00 |