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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 240.00 | 103 260.00 | 3 981.00 | 107 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 579.00 | 56 612.00 | 4 967.00 | 61 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 089.00 | 249 271.00 | 40 818.00 | 290 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 115.00 | | 72 115.00 | 72 115.00 |
BN En cours de production de biens | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
BP En cours de production de services | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 611.00 | 3 537.00 | 193 074.00 | 196 611.00 |
BZ Autres créances | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 552.00 | 3 537.00 | 401 015.00 | 404 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 641.00 | 252 808.00 | 441 833.00 | 694 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DG Autres réserves | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | -15 359.00 | | | -15 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 042.00 | | | -97 042.00 |
DL TOTAL (I) | -9 177.00 | | | -9 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 281.00 | | | 125 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 151.00 | | | 220 151.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 009.00 | | | 451 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 833.00 | | | 441 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 009.00 | | | 451 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 281.00 | | | 125 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 163.00 | | 2 943.00 | 300 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 016.00 | 290 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 151.00 | 26 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 865.00 | 251 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 147.00 | | 640.00 | 263 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 2 303.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 093.00 | 8 270.00 | 4 091.00 | 245 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 8.00 | 1 151.00 | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 653.00 | 8 262.00 | 2 940.00 | 237 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | 150.00 | 10.00 | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | 150.00 | 10.00 | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | 150.00 | 10.00 | 3 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 613.00 | 125 613.00 | | 125 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
UX Autres créances clients | 191 998.00 | 191 998.00 | | 191 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 281.00 | 125 281.00 | | 125 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 257.00 | 235 257.00 | | 235 257.00 |
VW T.V.A. | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 509.00 | 447 509.00 | | 447 509.00 |