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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 245.00 | 105 096.00 | 5 150.00 | 110 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 379.00 | 59 509.00 | 3 870.00 | 63 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 592.00 | 254 004.00 | 38 588.00 | 292 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BN En cours de production de biens | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
BP En cours de production de services | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 325.00 | 6 561.00 | 201 763.00 | 208 325.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 316.00 | 6 561.00 | 394 755.00 | 401 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 908.00 | 260 565.00 | 433 343.00 | 693 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DG Autres réserves | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | -112 402.00 | | | -112 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 965.00 | | | 164 965.00 |
DL TOTAL (I) | 155 788.00 | | | 155 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 080.00 | | | 180 080.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 555.00 | | | 277 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 343.00 | | | 433 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 555.00 | | | 277 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 089.00 | | 4 805.00 | 290 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 292 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 921.00 | | 4 805.00 | 251 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 271.00 | 4 733.00 | | 249 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 974.00 | 4 733.00 | | 242 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 537.00 | 3 024.00 | | 3 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 537.00 | 3 024.00 | | 3 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 537.00 | 3 024.00 | | 3 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 537.00 | 3 024.00 | | 3 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 942.00 | 102 942.00 | | 102 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 200 687.00 | 200 687.00 | | 200 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VI Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 951.00 | 219 951.00 | | 219 951.00 |
VW T.V.A. | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 054.00 | 275 054.00 | | 275 054.00 |