| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 82 854.00 | 77 541.00 | 5 313.00 | 82 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 983.00 | 40 011.00 | 21 972.00 | 61 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 930.00 | 33 796.00 | 10 134.00 | 43 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 632.00 | 157 645.00 | 66 987.00 | 224 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BN En cours de production de biens | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BP En cours de production de services | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 960.00 | 11 946.00 | 235 014.00 | 246 960.00 |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 003.00 | 11 946.00 | 520 057.00 | 532 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 635.00 | 169 591.00 | 587 044.00 | 756 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 461.00 | 3 833.00 | | 6 461.00 |
DG Autres réserves | 74 327.00 | 24 392.00 | | 74 327.00 |
DH Report à nouveau | | -112 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 609.00 | 164 965.00 | | 69 609.00 |
DL TOTAL (I) | 225 397.00 | 155 788.00 | | 225 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 996.00 | 21 197.00 | | 159 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 522.00 | 6 742.00 | | 6 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 152.00 | 63 856.00 | | 33 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 894.00 | 180 080.00 | | 160 894.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 3 180.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 647.00 | 277 555.00 | | 361 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 044.00 | 433 343.00 | | 587 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 647.00 | 277 555.00 | | 361 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 197.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 592.00 | | 34 233.00 | 292 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 192.00 | 224 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 192.00 | 188 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 726.00 | | 34 233.00 | 256 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 004.00 | 5 833.00 | 102 192.00 | 254 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 707.00 | 5 833.00 | 102 192.00 | 247 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 232 861.00 | 232 861.00 | | 232 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 996.00 | 159 996.00 | | 159 996.00 |
VI Groupe et associés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 621.00 | 259 621.00 | | 259 621.00 |
VW T.V.A. | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 647.00 | 361 647.00 | | 361 647.00 |