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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947.00 | 77.00 | 869.00 | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 576.00 | 16 416.00 | 23 160.00 | 39 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 523.00 | 16 494.00 | 24 029.00 | 40 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BN En cours de production de biens | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CF Disponibilités | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 683.00 | | 84 683.00 | 84 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 207.00 | 16 494.00 | 108 712.00 | 125 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 815.00 | 2 841.00 | | 9 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 581.00 | 6 974.00 | | 10 581.00 |
DL TOTAL (I) | 24 797.00 | 14 215.00 | | 24 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 616.00 | 18 781.00 | | 45 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 636.00 | 11 938.00 | | 6 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 658.00 | 22 277.00 | | 20 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 003.00 | 15 196.00 | | 11 003.00 |
EA Autres dettes | | -4 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 915.00 | 65 862.00 | | 83 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 712.00 | 80 077.00 | | 108 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 421.00 | 54 071.00 | | 67 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 291 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 418.00 | |
FM Production stockée | | | 19 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 470.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 470.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 411.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568.00 | -1 215.00 | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 978.00 | 278 436.00 | | 311 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 397.00 | 271 461.00 | | 301 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 581.00 | 6 974.00 | | 10 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 676.00 | | 15 847.00 | 24 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 676.00 | | 15 847.00 | 24 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 090.00 | 6 403.00 | | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 090.00 | 6 403.00 | | 10 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 616.00 | 9 122.00 | 16 494.00 | 25 616.00 |
VI Groupe et associés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 915.00 | 67 421.00 | 16 494.00 | 83 915.00 |