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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 794.00 | 5 007.00 | 5 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 105.00 | 23 761.00 | 40 343.00 | 64 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 908.00 | 24 556.00 | 45 351.00 | 69 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BN En cours de production de biens | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 025.00 | | 107 025.00 | 107 025.00 |
BZ Autres créances | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CF Disponibilités | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 152.00 | | 169 152.00 | 169 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 060.00 | 24 556.00 | 214 504.00 | 239 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 397.00 | 9 815.00 | | 20 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 058.00 | 10 581.00 | | 38 058.00 |
DL TOTAL (I) | 62 856.00 | 24 797.00 | | 62 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 984.00 | 45 616.00 | | 39 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 6 636.00 | | 2 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 506.00 | 20 658.00 | | 43 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 452.00 | 11 003.00 | | 38 452.00 |
EA Autres dettes | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 648.00 | 83 915.00 | | 151 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 504.00 | 108 712.00 | | 214 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 373.00 | 67 421.00 | | 124 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 490 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 200.00 | |
FM Production stockée | | | -16 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 185.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 185.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -185.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | -568.00 | | 7 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 147.00 | 311 978.00 | | 475 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 088.00 | 301 397.00 | | 437 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 058.00 | 10 581.00 | | 38 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 523.00 | | 29 384.00 | 40 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 523.00 | | 29 384.00 | 40 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 494.00 | 8 062.00 | | 16 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 494.00 | 8 062.00 | | 16 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 984.00 | 12 710.00 | 27 274.00 | 39 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 654.00 | 114 654.00 | | 114 654.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 648.00 | 124 373.00 | 27 274.00 | 151 648.00 |