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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487.00 | 1 421.00 | 2 066.00 | 3 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 098.00 | 32 301.00 | 31 797.00 | 64 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 586.00 | 33 722.00 | 33 864.00 | 67 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 490.00 | | 86 490.00 | 86 490.00 |
BZ Autres créances | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CF Disponibilités | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 703.00 | | 171 703.00 | 171 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 290.00 | 33 722.00 | 205 568.00 | 239 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 54 937.00 | 20 397.00 | | 54 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 061.00 | 38 058.00 | | 7 061.00 |
DL TOTAL (I) | 66 398.00 | 62 856.00 | | 66 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 833.00 | 39 984.00 | | 51 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 2 749.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 560.00 | 43 506.00 | | 45 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 054.00 | 38 452.00 | | 34 054.00 |
EA Autres dettes | | 19 026.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 624.00 | 5 231.00 | | 7 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 169.00 | 151 648.00 | | 139 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 568.00 | 214 504.00 | | 205 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 772.00 | 124 373.00 | | 109 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 511 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 132.00 | |
FM Production stockée | | | -2 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 343.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 812.00 | 343.00 | | 19 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | -343.00 | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 7 366.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 515.00 | 475 147.00 | | 537 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 454.00 | 437 088.00 | | 530 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 061.00 | 38 058.00 | | 7 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 908.00 | | 22 014.00 | 69 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 335.00 | 67 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 335.00 | 67 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 908.00 | | 22 014.00 | 69 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 554.00 | 13 924.00 | 4 758.00 | 24 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 554.00 | 13 924.00 | 4 758.00 | 24 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 833.00 | 22 435.00 | 29 397.00 | 51 833.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 169.00 | 109 772.00 | 29 397.00 | 139 169.00 |