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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 140.00 | | 1 479 140.00 | 1 479 140.00 |
BZ Autres créances | 221 505.00 | | 221 505.00 | 221 505.00 |
CF Disponibilités | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 799.00 | | 226 799.00 | 226 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 939.00 | | 1 705 939.00 | 1 705 939.00 |
CU Autres participations | 1 479 140.00 | | 1 479 140.00 | 1 479 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 297.00 | -1 074.00 | | -14 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 343.00 | -13 223.00 | | 89 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 045.00 | 1 475 703.00 | | 1 565 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 378.00 | 44 846.00 | | 137 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 000.00 | | 3 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 894.00 | 91 812.00 | | 140 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 939.00 | 1 567 514.00 | | 1 705 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 91 812.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 137 378.00 | | | 137 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -19 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -19 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | -20 044.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 375.00 | 13 223.00 | | -17 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 343.00 | -13 223.00 | | 89 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 000.00 | | 1 140.00 | 1 478 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 000.00 | | 1 140.00 | 1 478 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 378.00 | 137 378.00 | | 137 378.00 |
VP Divers | 221 505.00 | 221 505.00 | | 221 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 505.00 | 221 505.00 | | 221 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 894.00 | 140 894.00 | | 140 894.00 |