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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 140.00 | | 1 479 140.00 | 1 479 140.00 |
BZ Autres créances | 232 353.00 | | 232 353.00 | 232 353.00 |
CF Disponibilités | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 828.00 | | 245 828.00 | 245 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 968.00 | | 1 724 968.00 | 1 724 968.00 |
CU Autres participations | 1 479 140.00 | | 1 479 140.00 | 1 479 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
DH Report à nouveau | 62 167.00 | 73 355.00 | | 62 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 201.00 | 48 812.00 | | 33 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 419.00 | 1 619 218.00 | | 1 592 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 619.00 | 115 286.00 | | 82 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 3 528.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 549.00 | 118 813.00 | | 132 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 968.00 | 1 738 032.00 | | 1 724 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 973.00 | 118 813.00 | | 105 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 145.00 | -613.00 | | -14 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 799.00 | 1 188.00 | | 26 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 201.00 | 48 812.00 | | 33 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 140.00 | | | 1 479 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 140.00 | | | 1 479 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 145.00 | 16 569.00 | 26 575.00 | 43 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 353.00 | 232 353.00 | | 232 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 353.00 | 232 353.00 | | 232 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 549.00 | 105 973.00 | 26 575.00 | 132 549.00 |