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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 140.00 | | 1 479 140.00 | 1 479 140.00 |
BZ Autres créances | 147 012.00 | | 147 012.00 | 147 012.00 |
CF Disponibilités | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 928.00 | | 172 928.00 | 172 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 068.00 | | 1 652 068.00 | 1 652 068.00 |
CU Autres participations | 1 479 140.00 | | 1 479 140.00 | 1 479 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DH Report à nouveau | 10 693.00 | -14 297.00 | | 10 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 961.00 | 89 343.00 | | 65 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 406.00 | 1 565 045.00 | | 1 570 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 713.00 | 137 378.00 | | 75 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 515.00 | | 3 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 662.00 | 140 894.00 | | 81 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 068.00 | 1 705 939.00 | | 1 652 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 662.00 | 140 894.00 | | 81 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 713.00 | | | 75 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 2 370.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 850.00 | 71 968.00 | | 67 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889.00 | -17 375.00 | | 1 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 961.00 | 89 343.00 | | 65 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 140.00 | | | 1 479 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 140.00 | | | 1 479 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
UX Autres créances clients | 147 012.00 | 147 012.00 | | 147 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 012.00 | 147 012.00 | | 147 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |