| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 516.00 | 23 178.00 | 21 339.00 | 44 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 346.00 | 27 523.00 | 141 823.00 | 169 346.00 |
BT Marchandises | 121 586.00 | | 121 586.00 | 121 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 957.00 | | 87 957.00 | 87 957.00 |
BZ Autres créances | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CF Disponibilités | 68 885.00 | | 68 885.00 | 68 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 527.00 | | 290 527.00 | 290 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 873.00 | 27 523.00 | 432 351.00 | 459 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
DL TOTAL (I) | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 200.00 | | | 354 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 682.00 | | | 395 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 351.00 | | | 432 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 682.00 | | | 395 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 228.00 | 258 681.00 | 1 349 909.00 | 1 091 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 228.00 | 258 681.00 | 1 349 909.00 | 1 091 228.00 |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 527.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 255.00 | | | 1 357 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 585.00 | | | 1 325 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 596.00 | | 6 750.00 | 162 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 234.00 | | 6 283.00 | 38 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 018.00 | | 467.00 | 20 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 995.00 | 9 527.00 | | 17 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | 145.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 795.00 | 9 383.00 | | 13 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 200.00 | 354 200.00 | | 354 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
UX Autres créances clients | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 541.00 | 120 541.00 | | 120 541.00 |
VW T.V.A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 682.00 | 395 682.00 | | 395 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
ST Autres comptes | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
YT Sous‐traitance | 279.00 | | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 176.00 | | | 153 176.00 |