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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
BZ Autres créances | 215 362.00 | | 215 362.00 | 215 362.00 |
CF Disponibilités | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 235.00 | | 344 235.00 | 344 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 235.00 | | 344 235.00 | 344 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DL TOTAL (I) | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 936.00 | | | 215 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
EA Autres dettes | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 527.00 | | | 244 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 280.00 | | | 322 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 527.00 | | | 244 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 793.00 | | 710 793.00 | 710 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 793.00 | | 710 793.00 | 710 793.00 |
FQ Autres produits | | | 4 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 262.00 | | | -14 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 985.00 | | | 815 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 039.00 | | | 806 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 795.00 | | | 179 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 957.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 795.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 345.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 493.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 904.00 | 6 672.00 | 44 575.00 | 37 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 559.00 | 6 672.00 | 40 230.00 | 33 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 936.00 | 215 936.00 | | 215 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
UX Autres créances clients | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VC Groupe et associés | 72 414.00 | 72 414.00 | | 72 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 997.00 | 109 997.00 | | 109 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 101.00 | 265 101.00 | | 265 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 527.00 | 244 527.00 | | 244 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -51.00 | | | -51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
ST Autres comptes | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
YT Sous‐traitance | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 621.00 | | | 124 621.00 |