| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 943.00 | 33 559.00 | 19 384.00 | 52 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 795.00 | 37 904.00 | 141 891.00 | 179 795.00 |
BT Marchandises | 88 942.00 | | 88 942.00 | 88 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 234.00 | | 97 234.00 | 97 234.00 |
BZ Autres créances | 91 195.00 | | 91 195.00 | 91 195.00 |
CF Disponibilités | 90 315.00 | | 90 315.00 | 90 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 686.00 | | 367 686.00 | 367 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 481.00 | 37 904.00 | 509 577.00 | 547 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
DL TOTAL (I) | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 433.00 | | | 390 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
EA Autres dettes | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 769.00 | | | 441 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 577.00 | | | 509 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 769.00 | | | 441 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 855.00 | 358 513.00 | 1 388 368.00 | 1 029 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 855.00 | 358 513.00 | 1 388 368.00 | 1 029 855.00 |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 381.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 427.00 | | | 1 391 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 288.00 | | | 1 360 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 346.00 | | 10 449.00 | 169 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 516.00 | | 9 976.00 | 44 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 485.00 | | 473.00 | 20 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 523.00 | 10 381.00 | | 27 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | 10 381.00 | | 23 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 433.00 | 390 433.00 | | 390 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
UX Autres créances clients | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VC Groupe et associés | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 386.00 | 209 386.00 | | 209 386.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 769.00 | 441 769.00 | | 441 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
ST Autres comptes | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 616.00 | | | 92 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 259.00 | | | 152 259.00 |