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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164 128.00 | 434 984.00 | 2 729 144.00 | 3 164 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 128.00 | 434 984.00 | 2 729 144.00 | 3 164 128.00 |
BT Marchandises | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 504.00 | | 79 504.00 | 79 504.00 |
BZ Autres créances | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
CF Disponibilités | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 457.00 | | 566 457.00 | 566 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 585.00 | 434 984.00 | 3 295 601.00 | 3 730 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 253 577.00 | | | 253 577.00 |
DH Report à nouveau | | -32 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 390.00 | 286 074.00 | | 184 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 619.00 | 75 366.00 | | 69 619.00 |
DL TOTAL (I) | 508 686.00 | 330 043.00 | | 508 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 313.00 | 2 867 920.00 | | 2 660 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 570.00 | 127 184.00 | | 27 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 207.00 | 59 278.00 | | 53 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 504.00 | 109 875.00 | | 44 504.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 72.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 915.00 | 3 164 329.00 | | 2 786 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 601.00 | 3 494 373.00 | | 3 295 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 915.00 | 3 164 329.00 | | 2 786 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 128.00 | | | 3 164 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 164 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 164 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 128.00 | | | 3 164 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 407.00 | 230 576.00 | | 204 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 407.00 | 230 576.00 | | 204 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656 697.00 | 2 656 697.00 | | 2 656 697.00 |
VI Groupe et associés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 325.00 | | | 207 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 006.00 | 153 006.00 | | 153 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 915.00 | 2 786 915.00 | | 2 786 915.00 |