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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193 563.00 | 669 409.00 | 2 524 154.00 | 3 193 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 563.00 | 669 409.00 | 2 524 154.00 | 3 193 563.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BZ Autres créances | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 021.00 | | 500 021.00 | 500 021.00 |
CF Disponibilités | 83 081.00 | | 83 081.00 | 83 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 703.00 | | 623 702.00 | 623 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 266.00 | 669 409.00 | 3 147 857.00 | 3 817 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 322 967.00 | 253 577.00 | | 322 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 553.00 | 184 390.00 | | 189 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 871.00 | 69 619.00 | | 63 871.00 |
DL TOTAL (I) | 577 492.00 | 508 686.00 | | 577 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 733.00 | 2 660 313.00 | | 2 448 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 426.00 | 27 570.00 | | 28 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 168.00 | 53 207.00 | | 59 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 655.00 | 44 504.00 | | 32 655.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 1 321.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 365.00 | 2 786 915.00 | | 2 570 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 857.00 | 3 295 601.00 | | 3 147 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 365.00 | 2 786 915.00 | | 2 570 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 128.00 | | 29 435.00 | 3 164 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 193 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 128.00 | | 29 435.00 | 3 164 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 984.00 | 234 425.00 | | 434 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 984.00 | 234 425.00 | | 434 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 272.00 | 2 445 272.00 | | 2 445 272.00 |
VI Groupe et associés | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 425.00 | | | 211 425.00 |
VP Divers | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 365.00 | 2 570 365.00 | | 2 570 365.00 |