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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193 563.00 | 1 135 918.00 | 2 057 645.00 | 3 193 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 615.00 | 1 135 918.00 | 2 112 697.00 | 3 248 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 538.00 | | 86 538.00 | 86 538.00 |
BZ Autres créances | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 157.00 | | 940 157.00 | 940 157.00 |
CF Disponibilités | 113 574.00 | | 113 574.00 | 113 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 378.00 | | 1 154 378.00 | 1 154 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 993.00 | 1 135 918.00 | 3 267 075.00 | 4 402 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 657 417.00 | 512 521.00 | | 657 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 457.00 | 144 896.00 | | 245 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 376.00 | 58 123.00 | | 52 376.00 |
DL TOTAL (I) | 956 349.00 | 716 640.00 | | 956 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 381.00 | 2 343 363.00 | | 2 125 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 774.00 | 28 499.00 | | 28 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 733.00 | 40 454.00 | | 48 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 779.00 | 39 917.00 | | 98 779.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 1 202.00 | | 2 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 726.00 | 2 453 434.00 | | 2 310 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 075.00 | 3 170 074.00 | | 3 267 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 563.00 | | 52.00 | 3 248 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 248 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 248 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 563.00 | | | 3 248 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 776.00 | 233 142.00 | | 902 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 776.00 | 233 142.00 | | 902 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 493.00 | 221 990.00 | 932 741.00 | 2 122 493.00 |
VI Groupe et associés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 699.00 | 100 699.00 | | 100 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 726.00 | 410 224.00 | 932 741.00 | 2 310 726.00 |