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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 636.00 | 24 320.00 | 67 316.00 | 91 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 910.00 | 24 320.00 | 1 028 590.00 | 1 052 910.00 |
BT Marchandises | 118 549.00 | | 118 549.00 | 118 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
BZ Autres créances | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CF Disponibilités | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 765.00 | | 193 765.00 | 193 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 676.00 | 24 320.00 | 1 222 356.00 | 1 246 676.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
DH Report à nouveau | 135 714.00 | 51 890.00 | | 135 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 804.00 | 83 824.00 | | 64 804.00 |
DL TOTAL (I) | 213 249.00 | 148 445.00 | | 213 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 322.00 | 713 689.00 | | 649 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 299.00 | 206 615.00 | | 197 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 741.00 | 138 152.00 | | 96 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 576.00 | 75 853.00 | | 45 576.00 |
EA Autres dettes | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 106.00 | 1 134 310.00 | | 1 009 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 356.00 | 1 282 756.00 | | 1 222 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 780.00 | 412 879.00 | | 369 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 520.00 | 13 520.00 | 60 000.00 | 77 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 947.00 | 69 621.00 | 286 972.00 | 644 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 058.00 | 55 884.00 | 9 174.00 | 65 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 414.00 | 227 088.00 | 346 972.00 | 866 414.00 |