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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 098.00 | 36 823.00 | 58 275.00 | 95 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 372.00 | 36 823.00 | 1 019 549.00 | 1 056 372.00 |
BT Marchandises | 118 034.00 | | 118 034.00 | 118 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
BZ Autres créances | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CF Disponibilités | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 159.00 | | 190 159.00 | 190 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 532.00 | 36 823.00 | 1 209 708.00 | 1 246 532.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
DH Report à nouveau | 200 518.00 | 135 714.00 | | 200 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 079.00 | 64 804.00 | | 69 079.00 |
DL TOTAL (I) | 282 329.00 | 213 249.00 | | 282 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 344.00 | 649 322.00 | | 575 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 708.00 | 197 299.00 | | 197 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 854.00 | 96 741.00 | | 117 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 471.00 | 45 576.00 | | 36 471.00 |
EA Autres dettes | | 20 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 379.00 | 1 009 106.00 | | 927 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 708.00 | 1 222 356.00 | | 1 209 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 500.00 | 369 780.00 | | 358 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 280.00 | 1 280.00 | 64 000.00 | 65 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 344.00 | 70 466.00 | 290 464.00 | 575 344.00 |
VI Groupe et associés | 132 429.00 | 132 429.00 | | 132 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 395.00 | 43 221.00 | 9 174.00 | 52 395.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 379.00 | 358 501.00 | 354 464.00 | 927 379.00 |