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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 972.00 | 49 207.00 | 53 765.00 | 102 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 246.00 | 49 207.00 | 1 015 039.00 | 1 064 246.00 |
BT Marchandises | 125 966.00 | | 125 966.00 | 125 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 719.00 | | 234 719.00 | 234 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 966.00 | 49 207.00 | 1 249 759.00 | 1 298 966.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
DH Report à nouveau | 269 598.00 | 200 518.00 | | 269 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 432.00 | 69 079.00 | | 84 432.00 |
DL TOTAL (I) | 366 762.00 | 282 329.00 | | 366 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 509.00 | 575 344.00 | | 510 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 250.00 | 197 708.00 | | 199 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 281.00 | 117 854.00 | | 117 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 955.00 | 36 471.00 | | 55 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 997.00 | 927 379.00 | | 882 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 759.00 | 1 209 708.00 | | 1 249 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 908.00 | 358 500.00 | | 405 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 250.00 | | | 199 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 040.00 | 13 040.00 | 40 000.00 | 53 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 282.00 | 117 282.00 | | 117 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 427.00 | 73 339.00 | 297 512.00 | 510 427.00 |
VI Groupe et associés | 146 210.00 | 146 210.00 | | 146 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 235.00 | 47 061.00 | 9 174.00 | 56 235.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 996.00 | 405 908.00 | 337 512.00 | 882 996.00 |