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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 001.00 | 26 856.00 | 178 144.00 | 205 001.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 951.00 | 26 856.00 | 185 094.00 | 211 951.00 |
060 Stock marchandises | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
072 Créances – Autres | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
110 Total général Actif | 229 663.00 | 26 856.00 | 202 807.00 | 229 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 743.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 052.00 | 4 039.00 | | 14 052.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68 804.00 | | | 68 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 804.00 | 19 385.00 | | 68 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 855.00 | 23 424.00 | | 82 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 285.00 | 9 145.00 | | 12 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -802.00 | -6 235.00 | | -802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266.00 | 360.00 | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 49 907.00 | 46 948.00 | | 49 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 118.00 | | 2 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 701.00 | 7 155.00 | | 19 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 537.00 | 57 491.00 | | 83 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -682.00 | -34 067.00 | | -682.00 |
290 Produits exceptionnels | 566.00 | 13.00 | | 566.00 |
294 Charges financières | 4 106.00 | 2 695.00 | | 4 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 80.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 396.00 | -36 829.00 | | -4 396.00 |