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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 736.00 | 75 335.00 | 153 402.00 | 228 736.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 686.00 | 75 335.00 | 160 352.00 | 235 686.00 |
060 Stock marchandises | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
072 Créances – Autres | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
084 Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
110 Total général Actif | 244 454.00 | 75 335.00 | 169 119.00 | 244 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 333.00 | 14 830.00 | | 10 333.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 374.00 | 87 629.00 | | 33 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 229.00 | 102 459.00 | | 54 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 161.00 | 9 741.00 | | 4 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 136.00 | 932.00 | | 3 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | 44.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 52 130.00 | 60 061.00 | | 52 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 5 396.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 171.00 | 12 492.00 | | 11 171.00 |
252 Charges sociales | -435.00 | 895.00 | | -435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 833.00 | 23 645.00 | | 24 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 384.00 | 113 206.00 | | 96 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 155.00 | -10 747.00 | | -42 155.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 42 534.00 | 52 044.00 | | 42 534.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 399.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 54.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44.00 | 40 850.00 | | -44.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 393.00 | | | 230 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 977.00 | | | 5 977.00 |