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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 821.00 | 100 750.00 | 141 071.00 | 241 821.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 771.00 | 100 750.00 | 148 021.00 | 248 771.00 |
060 Stock marchandises | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
084 Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
110 Total général Actif | 277 150.00 | 100 750.00 | 176 400.00 | 277 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 438.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 352.00 | 10 333.00 | | 4 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 780.00 | 33 374.00 | | 108 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 391.00 | 7 500.00 | | 54 391.00 |
230 Autres produits | 1 707.00 | 3 022.00 | | 1 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 230.00 | 54 229.00 | | 169 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 505.00 | 4 161.00 | | 2 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 267.00 | 3 136.00 | | 1 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 549.00 | 14.00 | | 549.00 |
242 Autres charges externes. | 80 598.00 | 52 130.00 | | 80 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | 1 373.00 | | 4 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 715.00 | 11 171.00 | | 27 715.00 |
252 Charges sociales | 2 727.00 | -435.00 | | 2 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 415.00 | 24 833.00 | | 25 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 897.00 | 96 384.00 | | 144 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 333.00 | -42 155.00 | | 24 333.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42 534.00 | | |
294 Charges financières | 484.00 | 253.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 002.00 | 170.00 | | 23 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 847.00 | -44.00 | | 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 686.00 | | | 235 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |