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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 900.00 | | 2 030 900.00 | 2 030 900.00 |
AP Constructions | 236 153.00 | 236 153.00 | | 236 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 584.00 | 228 322.00 | 12 263.00 | 240 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 471.00 | 475 114.00 | 2 068 357.00 | 2 543 471.00 |
BT Marchandises | 233 874.00 | | 233 874.00 | 233 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 574.00 | | 80 574.00 | 80 574.00 |
BZ Autres créances | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CF Disponibilités | 166 282.00 | | 166 282.00 | 166 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 652.00 | | 526 652.00 | 526 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 123.00 | 475 114.00 | 2 595 009.00 | 3 070 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 174 360.00 | | | 2 174 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 051.00 | | | 2 251 051.00 |
DP Provisions pour risques | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 874.00 | | | 211 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 514.00 | | | 322 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 009.00 | | | 2 595 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 514.00 | | | 322 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 317 710.00 | | 3 317 710.00 | 3 317 710.00 |
FG Production vendue services | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 587.00 | | 3 376 587.00 | 3 376 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 276.00 | | | 3 379 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 584.00 | | | 3 302 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 543 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 543 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 475 114.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 474 009.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 874.00 | 211 874.00 | | 211 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
UX Autres créances clients | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 819.00 | 115 626.00 | 25 194.00 | 140 819.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 514.00 | 322 514.00 | | 322 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
ST Autres comptes | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
YT Sous‐traitance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 474.00 | | | 108 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48.00 | | | 48.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 318.00 | | | 168 318.00 |