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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 900.00 | | 2 030 900.00 | 2 030 900.00 |
AP Constructions | 102 153.00 | 48 889.00 | 53 265.00 | 102 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 214.00 | 228 707.00 | 73 507.00 | 302 214.00 |
AX Avances et acomptes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 639.00 | 286 224.00 | 2 162 415.00 | 2 448 639.00 |
BT Marchandises | 379 277.00 | | 379 277.00 | 379 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 260.00 | | 106 260.00 | 106 260.00 |
BZ Autres créances | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
CF Disponibilités | 270 183.00 | | 270 183.00 | 270 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 998.00 | | 821 998.00 | 821 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 637.00 | 286 224.00 | 2 984 412.00 | 3 270 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 174 360.00 | | | 2 174 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
DG Autres réserves | 152 783.00 | | | 152 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 860.00 | | | 198 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 270.00 | | | 2 551 270.00 |
DP Provisions pour risques | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 054.00 | | | 253 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 037.00 | | | 108 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 698.00 | | | 411 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 412.00 | | | 2 984 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 708.00 | | | 402 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 684.00 | | 29 869.00 | 2 441 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 914.00 | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 914.00 | 2 448 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 005.00 | | | 2 032 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 027.00 | | 29 869.00 | 384 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 719.00 | 19 506.00 | | 266 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 613.00 | 19 506.00 | | 265 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 054.00 | 253 054.00 | | 253 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
VB T. V. A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 531.00 | 32 541.00 | 8 990.00 | 41 531.00 |
VI Groupe et associés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 275.00 | 172 537.00 | 2 738.00 | 175 275.00 |
VW T.V.A. | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 698.00 | 402 708.00 | 8 990.00 | 411 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
ST Autres comptes | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
YT Sous‐traitance | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 475.00 | | | 174 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 299.00 | | | 143 299.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 704.00 | | | 227 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |